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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515380[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回和指数成分股定期调整。报告期内,沪深300指数震荡上行,实现双位数涨幅,投资者风险偏好提升。我们继续看好后市宽基指数表现,并紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与转融通证券出借、大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 72.47(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 7,061,577,647.45 97.44%
债券 5,021,000 0.07%
银行存款 156,180,757.24 2.16%
其他 24,266,002.39 0.33%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 5.00%
2 中国平安 4.69%
3 五 粮 液 2.82%
4 招商银行 2.71%
5 美的集团 2.41%
6 恒瑞医药 2.07%
7 兴业银行 1.51%
8 格力电器 1.48%
9 中国中免 1.37%
10 伊利股份 1.34%

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