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泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金代码:515530[申购赎回清单][补券信息查询]

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金建仓、基金份额的申购和赎回和指数成分股定期调整。报告期内,中证500指数波动较大,仅取得低个位数涨幅,指数走势与沪深300形成明显的风格分化。展望后市,我们对中证500指数偏谨慎乐观,管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,力求为投资者带来更好的投资体验。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.33(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 128,174,580.91 96.52%
债券 0 0.00%
银行存款 3,657,989.26 2.75%
其他 958,581.75 0.73%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 阳光电源 1.27%
2 华测检测 0.78%
3 华鲁恒升 0.73%
4 国轩高科 0.69%
5 特变电工 0.65%
6 人福医药 0.63%
7 金域医学 0.61%
8 航天发展 0.61%
9 国瓷材料 0.60%
10 中科创达 0.59%

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