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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金代码:001798

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资方面,4季度基金组合延续了3季度在金融、周期和成长上的均衡配置,后续还需要动态观测逆周期政策退出的节奏,以及海内外宏观政策和基本面的变化,择机调整仓位和行业配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.00(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 178,008,290.27 88.99%
债券 8,008,229.78 4.00%
银行存款 4,820,942.72 2.41%
其他 9,196,442.39 4.60%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 长城汽车 5.83%
2 光线传媒 5.46%
3 安井食品 5.09%
4 美的集团 4.50%
5 海容冷链 4.40%
6 星宇股份 4.29%
7 芒果超媒 3.84%
8 中信特钢 3.81%
9 宁波银行 3.19%
10 卫星石化 3.07%

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