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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003580

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

4季度,美国大选尘埃落定,同时国内外疫苗陆续问世,预计将于2021年1季度开始大量投入民众注射,在此情况下,全球股市普遍risk-on。国内方面,4季度也落定了若干影响深远的大事,包括东南亚自贸区协议的达成,中欧投资协定的谈判完成,以及中央经济工作会议的召开为我国十四五期间的发展指明了方向等等。受益于内外部各种因素影响,恒生指数上涨16.08%,远高于同期A股表现。

基于上述情况,我们对于中国资本市场的发展仍然保持乐观,尤其认为港股有望享受双重红利,包括经济复苏带来的估值修复,以及新经济占比不断提升带来的增长红利。相应看好的板块包括消费医药、软件互联网,以及制造业。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.61(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 144,705,044.04 89.90%
债券 8,733,818.76 5.43%
银行存款 3,844,385.77 2.39%
其他 3,686,467.78 2.28%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 长城汽车 9.98%
2 腾讯控股 6.15%
3 美团-W 4.34%
4 碧桂园服务 4.29%
5 药明生物 3.59%
6 金山软件 3.00%
7 中国平安 2.80%
8 宇华教育 2.76%
9 李宁 2.73%
10 微盟集团 2.64%

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