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泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码:006904

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资策略上,4季度市场整体呈现出震荡格局,综合考虑到市场没有大的风险,因此本基金维持较高仓位运行,重点布局了新能源车、光伏、白酒、医药和化工等行业的优质各股,并且获取了一定的超额收益,实现了正收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 12.58(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,162,860,438.4 92.43%
债券 33,106,750 2.63%
银行存款 41,164,297.72 3.27%
其他 20,922,406.26 1.67%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 三一重工 5.21%
2 汇川技术 4.99%
3 贵州茅台 4.92%
4 海大集团 4.80%
5 迈瑞医疗 4.69%
6 通威股份 4.53%
7 五 粮 液 4.38%
8 宁德时代 4.30%
9 迈为股份 3.75%
10 三花智控 3.46%

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