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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

权益投资方面,本期逐渐建仓,并相机有小幅调整。在行业配置上,以高端制造、生物医药、新材料、新能源车产业链、家电、互联网等行业为主,适当配置其他行业优质个股,使得基金运营更加平稳,总的来说更加注重有远大发展空间的医药和科技板块。站在当下时点,A股不同市值和不同“赛道”之间分化较大,部分趋势较强的个股和”赛道”估值较高,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置,以期获得稳健回报。展望2021年一季度,重点关注优质赛道龙头公司、生物医药、有比较竞争优势高成长的中国制造、新能源车产业链、家电等行业,相对均衡策略。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.03(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 371,423,496.56 92.15%
债券 209,000 0.05%
银行存款 22,187,798.34 5.50%
其他 9,231,086.58 2.30%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 先导智能 9.63%
2 中科电气 7.53%
3 中国太保 6.13%
4 龙蟒佰利 5.36%
5 天宇股份 5.03%
6 风华高科 4.31%
7 格力电器 4.03%
8 洋河股份 3.62%
9 恒生电子 3.49%
10 永兴材料 3.33%

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