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泰康薪意?;醣沂谐』餉类基金代码:001477

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基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

债券市场方面,四季度利率区间震荡,总体有小幅下行。10月至11月上旬,存单持续提价,商品价格上行,带动货币政策预期边际趋紧,制约了债券市场的表现,收益率在高位震荡。11月中旬开始,永煤事件显著发酵,信用市场的风险偏好快速下行,部分低资质主体的市场认可度下降,信用债的融资能力也明显走弱。在这一背景下,央行进行了明显的维稳操作,在公开市场持续净投放,资金利率快速下行,货币政策预期得到扭转,带动利率陡峭化下行。整个季度来看,10Y国债基本持平,10Y国开下行约20bp。

报告期内,本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产,保持适度杠杆,并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 81.21(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,458,018,829.94 17.95%
银行存款 4,707,853,274.26 57.97%
其他 1,954,752,757.44 24.08%

十大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)
1 20上海银行CD260 2.06%
2 18进出04 1.67%
3 11国开20 1.39%
4 20京能源SCP003 1.38%
5 20东航股SCP026 1.38%
6 20东航股SCP032 1.38%
7 20浙交投SCP007 1.38%
8 20南京银行CD140 1.37%
9 20国开11 0.96%
10 16进出02 0.83%

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